商用保险柜箱知识

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商用保险柜箱知识

1，如果单位没有其他保险柜了，原则上，重要的资料都可以放在出纳管理保险柜里，比如，其他有价证券、以及营业执照、组织机构代码证等等，出纳保管这些东西，需要和负责人有个交接，列个清单。谁要用什么资料，一律由经办人写借条，负责人批准，形成一个制度。

2，作为一个出纳应在每天下班前把保险柜的密码锁转几圈。平时养成把保险柜的钥匙随身带，保险柜的密码最好能记在心里，如果怕忘记应留一份放到自己放心又不容易忘记的地方。

3，出纳备用金放在保险柜里一般最多有多少备用金？以前是这样操作的,单位根据自己的业务需要,以三到五天内的日常现金支出向银行申请每天的库存现金限额,(情况特殊比如单位离开户银行较远可适当增加),开户银行根据单位的申请来核定.核定后,单位每日现金余额不得超过该限额,多余现金应及时存入银行.

4，保险柜的密码除了出纳可以知道别人无权知道密码，而且最好钥匙也是由出纳一个人自己保管呀，这样才能有保障呀，万一出了事情就说不明白了呀？不论是主管还是老板都不可以的了，作为财务人员你应该行使自己的权利，并且得学会自我保护。和你的主管说明利害关系，再不行的话，就和负责人报告情况。

5，保险柜钥匙总会计师有一把，出纳保管密码，总会计师有钥匙有何用？遇事不是也得出纳到场吗？

A、在实际工作中这是建立健全制约机制的需要，如果企业规模比较大，这把钥匙财务部长也可以拿一把，不一定非要总会计师留一把，反正是不能让出纳员一个人拿金库的钥匙。

B、一般来说，金库都是比较大的，出纳员还有个小的手提金柜，这个钥匙只有出纳员掌握了。

C、无论采取何种措施，金库里不可超储现金，对多余现金及时送存开户银行，切实遵守现金管理制度。 

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